Actividad de Asesoría:
Teniendo en cuenta que Rendir, en los términos del decreto 2555 del 2010, es un producto clasificado como Universal, Fiduciaria Caja Social no tiene la obligación de suministrar recomendación profesional a sus clientes.
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Rendir
Producto
Tarifas
Rentabilidad E.A. Desde
- %
E.A.
5.01%
E.A.
Tiene una comisión de administración variable de acuerdo con la rentabilidad.
Rentabilidad E.A. Hasta
5.0%
E.A.
En adelante
N.A.
Valor Comisión
1%
E.A.
1.5%
E.A.
Tienen retención sobre rendimientos que se cobran al retirar recursos de 4%.
Rentabilidad
Cierre mes de agosto
Para finales de agosto de 2024, Rendir tuvo buenos resultados, ganando un 19.55% EA (efectivo anual) en el mes. En particular, nuestras inversiones atadas a la inflación y los TES (Bonos del Gobierno Colombiano) fueron las inversiones que más ganancias presentaron.
Expectativas sobre la FED
A nivel internacional, en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal sugirió que las tasas de interés podrían bajar en septiembre para impulsar la economía. Esto hizo que las inversiones en bonos y otros activos similares aumentaran su rentabilidad en todo el mundo, incluida Colombia.
Mercado colombiano
En Colombia, el Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 10.75%, pero los expertos esperan que en septiembre baje a aproximadamente 10.25%. Además, la inflación en agosto disminuyó al 6.86%. Durante el mes, las inversiones del Fondo siguieron dando buenos resultados y la ganancia total del año sigue siendo alta.
- Persona Natural y Pyme
Rentabilidad Mensual
15.91%
E.A.
Rentabilidad Semestral
9.77%
E.A.
Rentabilidad Año corrido
10.83%
E.A.
Rentabilidad Ultimo año
12.25%
E.A.
Rentabilidad Últimos 2 años
14.81%
E.A.
Rentabilidad Últimos 3 años
9.89%
E.A.
Valor de la Unidad
$19.843,23
(COP)
Valor de fondo
$ 61.837,39
millones (COP)
Nuestro equipo de expertos de inversiones está siempre atento a lo que sucede en el mercado para tomar las mejores decisiones para nuestro fondo.
Los mercados continúan esta semana con desvalorizaciones importantes impulsadas por la publicación del dato de inflación de EE.UU, el cual fue mayor a lo esperado por el mercado. Por lo anterior, la renta fija tanto global como local ha presentado rentabilidades negativas diarias.
Adicionalmente, en Colombia, el Banco de la República ha disminuido sus posiciones de títulos de deuda pública local incrementando las desvalorizaciones de los TES y de los títulos de deuda privada (CDTs, bonos etc.).
Con el fin de tener claro el impacto del comportamiento del mercado en la rentabilidad de los fondos, en la siguiente gráfica se puede observar la evolución de una inversión de $1.000.000 desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 10 de abril de 2024. Se analiza que durante el periodo el capital ha aumentado a $1.087.842 inclusive con las rentabilidades diarias negativas del Fondo presentadas desde la semana pasada. Ver la gráfica.
Es importante tener en cuenta el horizonte y objetivo de inversión de cada fondo de inversión y en momentos de volatilidad las preguntas que los clientes deben hacerse son: Cuál es el objetivo de los recursos que está ahorrando, en qué momento los va a utilizar; y de acuerdo con esta información tomar decisiones prudentes que le permitan lograr sus objetivos y los de su familia.
En que invierte Rendir
Aquí encontrará la composición del portafolio de Rendir por tipo de inversión, plazo, moneda y tasa.
Rendir FIC por calificación
AAA
BRC1+
Nacion
F1+
- AAA,68.05,#008BE8
- BRC1+,18.25,#BEFBDF
- Nacion,1.97,#FEF3C7
- F1+,11.74,#FBCACF
Rendir FIC por especie
Depósitos Bancarios
Bono
TIPs
CDT
TES Fija
- Depósitos Bancarios,12.44,#008BE8
- Bono,10.45,#BEFBDF
- TIPs,0.45,#FEF3C7
- CDT,74.93,#FBCACF
- TES Fija,1.72,#D4E0F9
Rendir FIC por tipo de moneda
Pesos
UVR
- Pesos,99.48,#008BE8
- UVR,0.52,#BEFBDF
Rendir FIC por días al vencimiento
Hasta 180 días
Entre 181 y 365 días
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
- Hasta 180 días,5.80,#008BE8
- Entre 181 y 365 días,24.19,#BEFBDF
- Entre 1 y 3 años,58.65,#FEF3C7
- Entre 3 y 5 años,11.37,#D4E0F9
Documentación
Reglamento
Reglamento para inversionistas en Fondo de Inversión Colectiva: normativas, objetivos y política de inversión.
Prospecto de inversión
Prospecto del Fondo Rendir: información, políticas y operaciones clave para los inversionistas.
Instructivo extracto
Extracto detallado de movimientos financieros del fondo Rendir para los inversionistas.
Estados Financieros
Estados Financieros por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022.
Notas Estados Financieros
Resalta la conformidad con las normas contables colombianas.
Revisor Fiscal
Es el dictamen del revisor fiscal a los estados financieros.
Rendicion de cuentas
Informe detallado del comportamiento del Fondo de Inversión.
Comité Inversiones
Descripción de los miembros del Comité de Inversiones del Fondo Rendir y sus perfiles profesionales.
Fichas técnicas
Registro mensual de fichas técnicas del fondo Rendir para cada mes.
Conozca los documentos modificados
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